Obligation ICF 0% ( RU000A0JSLT4 ) en RUB

Société émettrice	ICF
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Etats-unis
Code ISIN	RU000A0JSLT4 ( en RUB )
Coupon	0%
Echéance	01/01/2024 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 000 RUB
Montant de l'émission	3 000 000 000 RUB
Description détaillée	IFC, ou Industry Foundation Classes, est un standard ouvert de représentation de données pour les modèles de bâtiments et d'infrastructures, permettant l'interopérabilité entre différents logiciels de CAO et de gestion de projet. Une obligation spécifique, identifiée par le code ISIN RU000A0JSLT4, émise par l'IFC, a récemment atteint sa maturité et a été intégralement remboursée. L'émetteur, l'IFC (International Finance Corporation), est une institution s?ur de la Banque Mondiale qui se consacre au développement du secteur privé dans les pays émergents en offrant des services de financement et de conseil pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté. Émise depuis les États-Unis, l'instrument obligataire en question était libellé en Roubles russes (RUB), avec une taille totale de l'émission s'élevant à 3 000 000 000 RUB et une taille minimale à l'achat fixée à 1 000 RUB. Cette obligation présentait la particularité d'un taux d'intérêt de 0%, indiquant qu'il s'agissait d'un instrument à coupon zéro ou d'une structure de remboursement unique où le rendement pour l'investisseur provenait de la différence entre le prix d'achat et la valeur nominale remboursée. Le prix de marché affiché à l'échéance était de 100%, confirmant le remboursement à la valeur nominale. Sa date de maturité finale était le 1er janvier 2024, date à laquelle la totalité du capital a été restituée aux détenteurs, comme en témoigne la mention d'une fréquence de paiement unique (1) qui, dans ce contexte de maturité, se réfère probablement au remboursement du principal. Ce remboursement ponctuel illustre la bonne gestion des obligations de l'IFC et la fiabilité de l'émetteur vis-à-vis de ses engagements financiers.